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太平改革紅利精選 混合型基金

005270

最新凈值:2019-06-28

0.8615

  • 日漲跌

    0.29%
  • 成立以來

    -13.86%
  • 風險等級

立即申購
基金全稱
太平改革紅利精選靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱
太平改革紅利精選
基金代碼
005270
基金類型
混合型
成立日期
2017年12月1日
風險收益特征
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
上海浦東發展銀行股份有限公司
投資目標
本基金在嚴格控制風險并保持良好流動性的前提下,把握改革紅利帶來的投資機會,力求獲得長期資本增值和超額收益。
投資范圍
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板和其他經中國證監會批準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
業績比較基準
滬深300指數收益率×60%+中證全債指數收益率×40%
滬深300指數是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩個市場第一個統一指數;該指數編制合理、透明,有一定市場覆蓋率,抗操縱性強,并且有較高的知名度和市場影響力。中證全債指數能夠反映債券市場總體走勢,樣本債券涵蓋的范圍全面,具有廣泛的市場代表性,涵蓋主要交易市場、不同發行主體和期限,能夠很好地反映中國債券市場總體價格水平和變動趨勢。綜合考慮基金資產配置與市場指數代表性等因素,本基金選用滬深300指數和中證全債指數加權作為本基金的投資業績評價基準。

期末基金資產組合情況 (截止到2018年第一季度末)

  • 序號
  • 項目
  • 金額(元)
  • 占基金總資產的比例(%)
  • 1
  • 權益投資
  • 177,478,913.64
  • 80.71
  • 其中:股票
  • 177,478,913.64
  • 80.71
  • 2
  • 基金投資
  • -
  • -
  • 3
  • 固定收益投資
  • -
  • -
  • 其中:債券
  • -
  • -
  • 資產支持證券
  • -
  • -
  • 4
  • 貴金屬投資
  • -
  • -
  • 5
  • 金融衍生品投資
  • -
  • -
  • 6
  • 買入返售金融資產
  • 25,000,000.00
  • 11.37
  • 其中:買斷式回購的買入返售金融資產
  • -
  • -
  • 7
  • 銀行存款和結算備付金合計
  • 11,918,495.57
  • 5.42
  • 8
  • 其他資產
  • 5,511,066.83
  • 2.51
  • 9
  • 合計
  • 219,908,476.04
  • 100

行業分布 (截止到2018年第一季度末)

  • 代碼
  • 行業類別
  • 公允價值(元)
  • 占基金資產凈值比例(%)
  • A
  • 農、林、牧、漁業
  • -
  • -
  • B
  • 采礦業
  • 12,960,000.00
  • 5.92
  • C
  • 制造業
  • 102,613,811.62
  • 46.84
  • D
  • 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
  • 8,808,464.88
  • 4.02
  • E
  • 建筑業
  • -
  • -
  • F
  • 批發和零售業
  • 6,910,402.87
  • 3.15
  • G
  • 交通運輸、倉儲和郵政業
  • -
  • -
  • H
  • 住宿和餐飲業
  • -
  • -
  • I
  • 信息傳輸、軟件和信息技術服務業
  • 15,196,000.00
  • 6.94
  • J
  • 金融業
  • 23,766,234.27
  • 10.85
  • K
  • 房地產業
  • -
  • -
  • L
  • 租賃和商務服務業
  • -
  • -
  • M
  • 科學研究和技術服務業
  • -
  • -
  • N
  • 水利、環境和公共設施管理業
  • -
  • -
  • O
  • 居民服務、修理和其他服務業
  • -
  • -
  • P
  • 教育
  • -
  • -
  • Q
  • 衛生和社會工作
  • -
  • -
  • R
  • 文化、體育和娛樂業
  • 7,224,000.00
  • 3
  • S
  • 綜合
  • -
  • -
  • 合計
  • 177,478,913.64
  • 81.01

十大股票持倉 (截止到2018年第一季度末)

  • 序號
  • 股票代碼
  • 股票名稱
  • 數量(股)
  • 公允價值(元)
  • 占基金資產凈值比例(%)
  • 1
  • 600703
  • 三安光電
  • 645000
  • 15,047,850.00
  • 6.87
  • 2
  • 000513
  • 麗珠集團
  • 185000
  • 13,431,000.00
  • 6.13
  • 3
  • 002294
  • 信立泰
  • 307700
  • 13,323,410.00
  • 6.08
  • 4
  • 601318
  • 中國平安
  • 201000
  • 13,127,310.00
  • 5.99
  • 5
  • 600028
  • 中國石化
  • 2000000
  • 12,960,000.00
  • 5.92
  • 6
  • 600176
  • 中國巨石
  • 777000
  • 12,074,580.00
  • 5.51
  • 7
  • 600406
  • 國電南瑞
  • 700000
  • 11,767,000.00
  • 5.37
  • 8
  • 600104
  • 上汽集團
  • 250000
  • 8,502,500.00
  • 3.88
  • 9
  • 300558
  • 貝達藥業
  • 127000
  • 8,458,200.00
  • 3.86
  • 10
  • 002831
  • 裕同科技
  • 157000
  • 8,383,800.00
  • 3.83

五大債券持倉 (截止到2018年第一季度末)

  • 序號
  • 債券代碼
  • 債券名稱
  • 數量(張)
  • 公允價值(元)
  • 占基金資產凈值比例(%)
起始日期: 截止日期: 查詢

姓名:梁鵬

任職日期: 2017-12-01 至 今

中國科學院環境科學博士及法國奧爾良大學大氣化學博士。具有證券投資基金從業資格。5年國內基金投資研究經驗。2012年6月起歷任申萬宏源證券研究所高級分析師,新華聯集團新活力資本投資有限公司投資副總監等職。2016年2月加入本公司擔任權益投資部負責人,從事投資研究相關工作。

申購費率注:M:認/申購金額;單位:元

  • 認/申購金額(M,含認/申購費)
  • 認購費率
  • 申購費率
  • M<50萬
  • 1.2%
  • 1.5%
  • 50萬≤M<200萬
  • 0.8%
  • 1.0%
  • 200萬≤M<500萬
  • 0.4%
  • 0.6%
  • M≥500萬
  • 按筆收取,1000元/筆
  • 按筆收取,1000元/筆

贖回費率

  • 持續持有期(P)
  • 贖回費率
  • P<7日
  • 1.50%
  • 7日≤P<30日
  • 0.75%
  • 30日≤P<1年
  • 0.50%
  • 1年≤P<2年
  • 0.25%
  • P≥2年
  • 0.00%
  • 管理費率
  • 1.50%
  • 托管費率
  • 0.25%

直銷

  • 機構名稱
  • 太平基金管理有限公司
  • 客服
  • 021-61560999
  • 地址
  • 中國上海浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈10樓1004室

代銷

  • 機構名稱
  • 上海浦東發展銀行股份有限公司
  • 網址
  • www.spdb.com.cn
  • 客服
  • 021-61162071
  • 地址
  • 上海市中山東一路12號
  • 機構名稱
  • 交通銀行股份有限公司
  • 客服
  • 021-58781234-1740
  • 地址
  • 上海市浦東新區銀城中路188號
  • 機構名稱
  • 中泰證券股份有限公司
  • 網址
  • www.zts.com.cn
  • 客服
  • 021-20315290
  • 地址
  • 上海市花園石橋路66號東亞銀行金融大廈18層
  • 機構名稱
  • 中信建投證券股份有限公司
  • 網址
  • www.csc108.com
  • 客服
  • 010-85130554
  • 地址
  • 北京市東城區朝內大街188號
  • 機構名稱
  • 上海華信證券有限責任公司
  • 網址
  • www.shhxzq.com
  • 客服
  • 021-63898427
  • 地址
  • 上海市黃浦區南京西路399號明天廣場20樓
  • 機構名稱
  • 上海天天基金銷售有限公司
  • 網址
  • www.1234567.com.cn
  • 客服
  • 021-54509998
  • 地址
  • 上海市徐匯區龍田路195號3號樓c座7樓
  • 機構名稱
  • 上海聯泰資產管理有限公司
  • 網址
  • www.66zichan.com
  • 客服
  • 021-52822063
  • 地址
  • 上海市長寧區金鐘路658弄2號樓b座6樓
  • 機構名稱
  • 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
  • 網址
  • www.fund123.cn
  • 客服
  • 0571-81137494
  • 地址
  • 浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座6
  • 機構名稱
  • 上海利得基金銷售有限公司
  • 網址
  • www.leadbank.com.cn
  • 客服
  • 021-50583533
  • 地址
  • 上海市浦東新區峨山路91弄61號1幢12層(陸家嘴軟件園10號樓)
  • 機構名稱
  • 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
  • 網址
  • www.noah-fund.com
  • 客服
  • 021-38509735
  • 地址
  • 上海市楊浦區昆明路508號北美廣場b座12f
  • 機構名稱
  • 浙江同花順基金銷售有限公司
  • 網址
  • www.5ifund.com
  • 客服
  • 0571-88911818-8001
  • 地址
  • 浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產業園2樓
  • 機構名稱
  • 大泰金石基金銷售有限公司
  • 網址
  • www.dtfunds.com
  • 客服
  • 400-9282-266、021-22267995
  • 地址
  • 上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈15樓
  • 機構名稱
  • 上海陸金所資產管理有限公司
  • 網址
  • www.lufunds.com
  • 客服
  • 021-20665952
  • 地址
  • 上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓
  • 機構名稱
  • 上海匯付金融服務有限公司
  • 客服
  • 021-33323999
  • 地址
  • 上海市黃浦區中山南路100號19層
  • 機構名稱
  • 上海好買基金銷售有限公司
  • 網址
  • www.HowBuy.com
  • 客服
  • 021-58870011
  • 地址
  • 上海市浦東新區浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓
  • 機構名稱
  • 珠海盈米財富管理有限公司
  • 網址
  • www.yingmi.cn
  • 客服
  • 020-89629099
  • 地址
  • 廣州市海珠區琶洲大道東1 號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203
  • 機構名稱
  • 北京恒天明澤基金銷售有限公司
  • 網址
  • www.chtfund.com
  • 客服
  • 010-56810307
  • 地址
  • 北京市朝陽區東三環中路20 號樂成中心A座23層
  • 機構名稱
  • 上海萬得基金銷售有限公司
  • 網址
  • www.520fund.com.cn
  • 客服
  • 021-51327185
  • 地址
  • 上海市浦東新區福山路33號8樓
  • 機構名稱
  • 北京匯成基金銷售有限公司
  • 客服
  • 010-56282140
  • 地址
  • 北京市海淀區中關村大街11號11層1108
  • 機構名稱
  • 上海凱石財富基金銷售有限公司
  • 客服
  • 021-63333389
  • 地址
  • 上海市黃浦區延安東路1號4樓
  • 機構名稱
  • 乾道金融信息服務有限公司
  • 網址
  • www.qiandaojr.com
  • 客服
  • 010-62062880
  • 地址
  • 北京市西城區德外大街合生財富廣場1302室
  • 機構名稱
  • 北京肯特瑞財富投資管理有限公司
  • 網址
  • fund.jd.com
  • 客服
  • 95118
  • 地址
  • 北京市亦莊經濟開發區科創十一街18號院A座17層
  • 機構名稱
  • 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
  • 網址
  • www.erichfund.com
  • 客服
  • 400-820-2899
  • 地址
  • 上海市浦東新區東方路1267號11層
  • 機構名稱
  • 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
  • 網址
  • 8.jrj.com.cn
  • 客服
  • 010-83363101
  • 地址
  • 北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈A座7層
  • 機構名稱
  • 南京蘇寧基金銷售股份有限公司
  • 網址
  • www.snjijin.com
  • 客服
  • 95177
  • 地址
  • 江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1-5號
  • 機構名稱
  • 上海基煜基金銷售有限公司
  • 客服
  • 021-65370077
  • 地址
  • 上海市楊浦區昆明路518號A1002室
  • 機構名稱
  • 上海云灣投資管理有限公司
  • 客服
  • 400-820-1515
  • 地址
  • 上海市浦東新區錦康路308號陸家嘴世紀金融廣場6號樓6層
  • 機構名稱
  • 興業銀行股份有限公司
  • 網址
  • www.cib.com.cn
  • 客服
  • 95561
  • 地址
  • 機構名稱
  • 申萬宏源證券有限公司
  • 網址
  • www.swhysc.com
  • 客服
  • 021-33389888
  • 地址
  • 機構名稱
  • 中國銀河證券股份有限公司
  • 網址
  • www.chinastock.com.cn
  • 客服
  • 400-888-8888
  • 地址
  • 機構名稱
  • 中信證券股份有限公司
  • 網址
  • www.cs.ecitic.com
  • 客服
  • 95548
  • 地址
  • 機構名稱
  • 中信證券(山東)有限責任公司
  • 網址
  • www.zxwt.com.cn
  • 客服
  • 95548
  • 地址

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