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- 基金全稱
- 太平日日金貨幣市場基金A類
- 基金簡稱
- 太平日日金A
- 基金代碼
- 003398
- 基金類型
- 貨幣市場基金
- 成立日期
- 2016年11月4日
- 風險收益特征
- 本基金為貨幣市場基金，屬證券投資基金中的較低風險收益品種。本基金預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
- 基金管理人
- 太平基金管理有限公司
- 基金托管人
- 興業銀行股份有限公司
- 投資目標
- 本基金在力求保持基金資產安全性和高流動性的基礎上，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
- 投資范圍
- 本基金投資于以下金融工具：（1）現金；（2）期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單；（3）剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券；（4）中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
- 業績比較基準
- 本基金業績比較基準：人民幣七天通知存款利率（稅后）；通知存款是一種不約定存期，支取時需提前通知銀行，約定支取日期和金額方能支取的存款，具有存期靈活、存取方便的特征，同時可獲得高于活期存款利息的收益。本基金為貨幣市場基金，具有較低風險、較高流動性的特征。根據基金的投資標的、投資目標及流動性特征，本基金選取同期七天通知存款利率（稅后）作為本基金的業績比較基準。
期末基金資產組合情況 (截止到2018年第一季度末)
- 序號
- 項目
- 金額(元)
- 占基金總資產的比例(%)
- 1
- 固定收益投資
- 3,818,929,967.69
- 56.24
- 其中：債券
- 3,818,929,967.69
- 56.24
- 資產支持證券
- -
- -
- 2
- 買入返售金融資產
- 1,410,758,017.16
- 20.78
- 其中：買斷式回購的買入返售金融資產
- -
- -
- 3
- 銀行存款和結算備付金合計
- 1,500,882,182.24
- 22
- 4
- 其他資產
- 59,335,767.81
- 0.87
- 5
- 合計
- 6,789,905,934.90
- 100
五大債券持倉 ()
- 序號
- 債券代碼
- 債券名稱
- 數量(張)
- 1
- 111893177
- 18杭州銀行CD013
- 3000000
- 2
- 111820062
- 18廣發銀行CD062
- 3000000
- 3
- 111809074
- 18浦發銀行CD074
- 2000000
- 4
- 111815097
- 18民生銀行CD097
- 2000000
- 5
- 189906
- 18貼現國債06
- 1600000
起始日期： 截止日期： 查詢-
姓名：吳超
任職日期： 2018-02-12 至 今
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美國本特利商學院金融學碩士。具有證券投資基金從業資格。
2013年5月至2015年6月在上海金懿投資管理有限公司任固定收益部投資經理；
2015年6月至2015年12月在西部證券股份有限公司任固定收益部部門經理；
2016年1月至2017年3月在上海金懿投資管理有限公司任固定收益部投資總監。
2017年3月加入本公司擔任固定收益部基金經理助理，從事投資相關工作。
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姓名：潘莉
任職日期： 2018-03-23 至 今
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牛津大學工商管理碩士，具有證券投資基金從業資格。
2004年6月至2007年11月在東京海上日動火災保險公司非日系部任核保及客服經理；
2007年11月至2008年11月在英國皇家太陽聯合保險公司任核保及客服高級經理；
2012年3月至2016年4月在人保資產管理股份有限公司歷任集中交易室交易員、固定收益部投資經理；
2016年4月至2018年1月在江蘇南通農村商業銀行股份有限公司歷任金融市場部固收類投資經理、投資總監；
2018年2月加入本公司擔任固定收益部基金經理，從事投資研究相關工作。
- 管理費率(年費率)
- 0.33%
- 托管費率(年費率)
- 0.10%
- 銷售服務費率(年費率)
- 0.25%
直銷
代銷
發行文件
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太平日日金貨幣市場基金招募說明書（更新）
2018-12-18 -
太平日日金貨幣市場基金招募說明書（更新）摘要
2018-12-18 -
太平日日金貨幣市場基金招募說明書（更新）摘要
2018-06-15 -
太平日日金貨幣市場基金招募說明書( 更新 )
2018-06-15 -
太平日日金貨幣市場基金基金合同
2018-03-31 -
太平日日金貨幣市場基金托管協議
2018-03-31 -
太平日日金貨幣市場基金招募說明書（更新）-摘要
2017-12-18 -
太平日日金貨幣市場基金招募說明書( 更新 )
2017-12-18 -
太平日日金貨幣市場基金招募說明書（更新）-摘要
2017-06-16 -
太平日日金貨幣市場基金招募說明書( 更新 )
2017-06-16 -
太平日日金貨幣市場基金基金份額發售公告
2016-10-13 -
太平日日金貨幣市場基金基金合同
2016-10-13 -
太平日日金貨幣市場基金基金合同摘要
2016-10-13 -
太平日日金貨幣市場基金托管協議
2016-10-13 -
太平日日金貨幣市場基金招募說明書
2016-10-13
季報年報
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太平日日金貨幣市場基金2019年第1季度報告
2019-04-19 -
太平日日金貨幣市場基金2018年年度報告（摘要）
2019-03-27 -
太平日日金貨幣市場基金2018年年度報告
2019-03-27 -
太平日日金貨幣市場基金2018年第4季度報告
2019-01-22 -
太平日日金貨幣市場基金2018年第3季度報告
2018-10-24 -
太平日日金貨幣市場基金2018年半年度報告（摘要）
2018-08-27 -
太平日日金貨幣市場基金2018年半年度報告
2018-08-27 -
太平日日金貨幣市場基金2018年第2季度報告
2018-07-19 -
太平日日金貨幣市場基金2018年第1季度報告
2018-04-23 -
太平基金管理有限公司關于太平日日金貨幣市場基金二〇一七年年度報告摘要的更正公告
2018-04-12 -
太平基金管理有限公司關于太平日日金貨幣市場基金二〇一七年年度報告的更正公告
2018-04-12 -
太平日日金貨幣市場基金2017年年度報告
2018-03-29 -
太平日日金貨幣市場基金2017年年度報告（摘要）
2018-03-29 -
太平日日金貨幣市場基金2017年第4季度報告
2018-01-19 -
太平日日金貨幣市場基金2017年第3季度報告
2017-10-26 -
太平日日金貨幣市場基金2017年半年度報告
2017-08-28 -
太平日日金貨幣市場基金2017年半年度報告（摘要）
2017-08-28 -
太平日日金貨幣市場基金2017年第2季度報告
2017-07-21 -
太平日日金貨幣市場基金2017年第1季度報告
2017-04-21
臨時公告
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關于太平日日金貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入業務限額的公告
2019-07-04 -
太平日日金貨幣市場基金招募說明書（更新）摘要
2019-06-17 -
太平日日金貨幣市場基金招募說明書（更新）
2019-06-17 -
關于太平日日金貨幣市場基金暫停大額申購、轉換轉入業務的公告
2019-05-29 -
關于太平日日金貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入業務限額的公告
2019-05-11 -
關于太平日日金貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入業務限額的公告
2019-05-10 -
關于太平日日金貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入業務限額的公告
2019-05-09 -
關于太平日日金貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入業務限額的公告
2019-05-08 -
關于太平日日金貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入業務限額的公告
2019-04-25 -
關于太平日日金貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入業務限額的公告
2019-04-24 -
關于太平日日金貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入業務限額的公告
2019-04-10 -
關于太平日日金貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入業務限額的公告
2019-04-09 -
關于太平日日金貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入業務限額的公告
2019-04-03 -
關于太平日日金貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入業務限額的公告
2019-03-23 -
太平基金管理有限公司關于旗下部分基金增加銷售機構并參加相關費率優惠活動的公告
2019-03-18 -
關于太平日日金貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入業務限額的公告
2019-03-09 -
關于太平日日金貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入業務限額的公告
2019-02-21 -
太平日日金貨幣市場基金2019年“春節”假期前暫停申購、轉換轉入業務的公告
2019-01-30 -
關于太平日日金貨幣市場基金暫停大額申購及轉換轉入業務的公告
2019-01-15 -
關于太平日日金貨幣市場基金恢復大額申購及轉換轉入業務的公告
2019-01-11 -
太平基金管理有限公司關于旗下基金2018年年度最后一個市場交易日基金資產凈值等的公告
2018-12-31 -
關于太平日日金貨幣市場基金暫停大額申購、轉換轉入業務的公告
2018-12-24 -
太平基金管理有限公司關于太平日日金貨幣市場基金暫停通過部分銷售機構的申購、定期定額投資業務的公告
2018-12-18 -
關于太平日日金貨幣市場基金恢復大額申購及轉換轉入業務的公告
2018-12-08 -
太平基金管理有限公司關于旗下部分基金增加銷售機構的公告
2018-11-24 -
太平基金管理有限公司關于旗下太平日日金貨幣市場基金增加招商銀行招贏通為代銷平臺的公告
2018-10-20 -
關于太平日日金貨幣市場基金暫停大額申購、轉換轉入業務的公告
2018-09-26 -
關于太平日日金貨幣市場基金恢復大額申購及轉換轉入業務的公告
2018-09-10 -
關于太平日日金貨幣市場基金暫停大額申購、轉換轉入業務的公告
2018-08-14 -
太平基金管理有限公司關于太平日日金貨幣市場基金二〇一七年年度報告摘要的更正公告
2018-04-12 -
太平基金管理有限公司關于太平日日金貨幣市場基金二〇一七年年度報告的更正公告
2018-04-12 -
關于太平基金管理有限公司旗下太平日日金貨幣市場基金修改基金合同和托管協議的公告
2018-03-31 -
太平基金管理有限公司關于聘用潘莉女士擔任太平日日金貨幣市場基金基金經理的公告
2018-03-24 -
太平基金管理有限公司關于吳素涵女士卸任太平日日金貨幣市場基金基金經理的公告
2018-03-03 -
太平基金管理有限公司關于聘用吳超先生擔任太平日日金貨幣市場基金基金經理的公告
2018-02-14 -
關于太平日日金貨幣市場基金春節假期前暫停大額申購、轉換轉入業務的公告
2018-02-10 -
太平基金管理有限公司關于旗下部分基金增加銷售機構的公告
2018-02-03 -
太平基金管理有限公司關于翁錫赟卸任太平日日金貨幣市場基金基金經理的公告
2017-12-14 -
太平基金管理有限公司關于旗下部分基金增加銷售機構的公告(華信證券)
2017-08-29 -
太平日日金貨幣市場基金開放轉換業務的公告
2017-08-12 -
太平基金管理有限公司關于旗下部分基金增加銷售機構的公告(云灣投資)
2017-08-03 -
太平基金管理有限公司關于旗下部分基金增加銷售機構的公告(中泰證券)
2017-06-26 -
太平基金管理有限公司關于增聘吳素涵女士擔任太平日日金貨幣市場基金基金經理的公告
2017-06-23 -
太平基金管理有限公司關于旗下部分基金增加銷售機構的公告(華泰證券)
2017-06-15 -
太平基金管理有限公司關于旗下部分基金增加銷售機構的公告（銀河證券、蘇寧基金）
2017-03-28 -
太平基金管理有限公司關于旗下部分基金增加銷售機構的公告
2017-02-28 -
太平基金管理有限公司關于旗下基金增加銷售機構并參加相關費率優惠活動的公告
2017-02-07 -
關于太平日日金貨幣市場基金春節假期前暫停大額申購業務的公告
2017-01-23 -
太平基金管理有限公司關于旗下基金2016年年度最后一個市場交易日基金資產凈值等的公告
2016-12-31 -
太平日日金貨幣市場基金開放日常申購、贖回等業務的公告
2016-11-10