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太平日日金B 貨幣型基金

003399

七日年化: 2019-06-28

2.667%

  • 萬份收益

    0.6398
  • 成立以來

    9.41%
  • 風險等級

立即申購
基金全稱
太平日日金貨幣市場基金B類
基金簡稱
太平日日金B
基金代碼
003399
基金類型
貨幣市場基金
成立日期
2016年11月4日
風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,屬證券投資基金中的較低風險收益品種。本基金預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
興業銀行股份有限公司
投資目標
本基金在力求保持基金資產安全性和高流動性的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
投資范圍
本基金投資于以下金融工具:(1)現金;(2)期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;(3)剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;(4)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準
本基金業績比較基準:人民幣七天通知存款利率(稅后);通知存款是一種不約定存期,支取時需提前通知銀行,約定支取日期和金額方能支取的存款,具有存期靈活、存取方便的特征,同時可獲得高于活期存款利息的收益。本基金為貨幣市場基金,具有較低風險、較高流動性的特征。根據基金的投資標的、投資目標及流動性特征,本基金選取同期七天通知存款利率(稅后)作為本基金的業績比較基準。

期末基金資產組合情況 (截止到2018年第一季度末)

  • 序號
  • 項目
  • 金額(元)
  • 占基金總資產的比例(%)
  • 1
  • 固定收益投資
  • 3,818,929,967.69
  • 56.24
  • 其中:債券
  • 3,818,929,967.69
  • 56.24
  • 資產支持證券
  • -
  • -
  • 2
  • 買入返售金融資產
  • 1,410,758,017.16
  • 20.78
  • 其中:買斷式回購的買入返售金融資產
  • -
  • -
  • 3
  • 銀行存款和結算備付金合計
  • 1,500,882,182.24
  • 22
  • 4
  • 其他資產
  • 59,335,767.81
  • 0.87
  • 5
  • 合計
  • 6,789,905,934.90
  • 100

五大債券持倉 ()

  • 序號
  • 債券代碼
  • 債券名稱
  • 數量(張)
  • 1
  • 111893177
  • 18杭州銀行CD013
  • 3000000
  • 2
  • 111820062
  • 18廣發銀行CD062
  • 3000000
  • 3
  • 111809074
  • 18浦發銀行CD074
  • 2000000
  • 4
  • 111815097
  • 18民生銀行CD097
  • 2000000
  • 5
  • 189906
  • 18貼現國債06
  • 1600000
起始日期: 截止日期: 查詢

姓名:吳超

任職日期: 2018-02-12 至 今

美國本特利商學院金融學碩士。具有證券投資基金從業資格。
2013年5月至2015年6月在上海金懿投資管理有限公司任固定收益部投資經理;
2015年6月至2015年12月在西部證券股份有限公司任固定收益部部門經理;
2016年1月至2017年3月在上海金懿投資管理有限公司任固定收益部投資總監。
2017年3月加入本公司擔任固定收益部基金經理助理,從事投資相關工作。

姓名:潘莉

任職日期: 2018-03-23 至 今

牛津大學工商管理碩士,具有證券投資基金從業資格。
2004年6月至2007年11月在東京海上日動火災保險公司非日系部任核保及客服經理;
2007年11月至2008年11月在英國皇家太陽聯合保險公司任核保及客服高級經理;
2012年3月至2016年4月在人保資產管理股份有限公司歷任集中交易室交易員、固定收益部投資經理;
2016年4月至2018年1月在江蘇南通農村商業銀行股份有限公司歷任金融市場部固收類投資經理、投資總監;
2018年2月加入本公司擔任固定收益部基金經理,從事投資研究相關工作。

  • 管理費率(年費率)
  • 0.33%
  • 托管費率(年費率)
  • 0.10%
  • 銷售服務費率(年費率)
  • 0.01%

直銷

  • 機構名稱
  • 太平基金管理有限公司
  • 客服
  • 021-38874600
  • 地址
  • 中國上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈17樓1708室

代銷

  • 機構名稱
  • 興業銀行股份有限公司
  • 客服
  • 021-95561
  • 地址
  • 上海市靜安區江寧路168號
  • 機構名稱
  • 交通銀行股份有限公司
  • 客服
  • 95559
  • 地址
  • 上海市浦東新區銀城中路188號
  • 機構名稱
  • 中信證券(山東)有限責任公司
  • 客服
  • 95548
  • 地址
  • 青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層
  • 機構名稱
  • 中信期貨有限公司
  • 客服
  • 400-990-8826
  • 地址
  • 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層
  • 機構名稱
  • 申萬宏源證券有限公司
  • 客服
  • 95523
  • 地址
  • 上海市徐匯區長樂路989號45層
  • 機構名稱
  • 中信建投證券股份有限公司
  • 客服
  • 95587
  • 地址
  • 北京市東城區朝內大街188號
  • 機構名稱
  • 中國銀河證券股份有限公司
  • 客服
  • 400-888-8888
  • 地址
  • 北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
  • 機構名稱
  • 中信證券股份有限公司
  • 客服
  • 95548
  • 地址
  • 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
  • 機構名稱
  • 上海利得基金銷售有限公司
  • 客服
  • 400-0676-266
  • 地址
  • 上海市浦東新區峨山路91弄61號1幢12層
  • 機構名稱
  • 上海天天基金銷售有限公司
  • 客服
  • 400-1818-188
  • 地址
  • 上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
  • 機構名稱
  • 上海匯付金融服務有限公司
  • 客服
  • 400-8202-819
  • 地址
  • 上海市黃浦區中山南路100號19層
  • 機構名稱
  • 上海聯泰資產管理有限公司
  • 客服
  • 021-51507071
  • 地址
  • 上海市金鐘路658號2號樓B座6層
  • 機構名稱
  • 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
  • 客服
  • 400-821-5399
  • 地址
  • 上海市楊浦區秦皇島路32號C棟
  • 機構名稱
  • 大泰金石投資管理有限公司
  • 客服
  • 400-928-2266
  • 地址
  • 南京市建鄴區江東中路222號南京奧體中心現代五項館2105室
  • 機構名稱
  • 浙江同花順基金銷售有限公司
  • 客服
  • 4008-773-772
  • 地址
  • 杭州市西湖區文二西路1號元茂大廈903室
  • 機構名稱
  • 上海陸金所資產管理有限公司
  • 客服
  • 400-821-9031
  • 地址
  • (上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1333號14樓09單元
  • 機構名稱
  • 上海好買基金銷售有限公司
  • 客服
  • 400-700-9665
  • 地址
  • 上海市浦東南路1118號鄂爾多斯大廈9樓
  • 機構名稱
  • 珠海盈米財富管理有限公司
  • 客服
  • 020-89629099
  • 地址
  •  
  • 機構名稱
  • 北京恒天明澤基金銷售有限公司
  • 客服
  • 4008980618
  • 地址
  •  
  • 機構名稱
  • 興業證券股份有限公司
  • 客服
  • 95562
  • 地址
  •  
  • 機構名稱
  • 北京匯成基金銷售有限公司
  • 客服
  • 400-619-9059
  • 地址
  •  
  • 機構名稱
  • 上海萬得投資顧問有限公司
  • 客服
  • 400-821-0203
  • 地址
  •  
  • 機構名稱
  • 南京蘇寧基金銷售有限公司
  • 客服
  • 95177
  • 地址
  •  
  • 機構名稱
  • 華泰證券股份有限公司
  • 客服
  • 95597
  • 地址
  •  
  • 機構名稱
  • 中泰證券股份有限公司
  • 客服
  • 95538
  • 地址
  •  
  • 機構名稱
  • 上海云灣投資管理有限公司
  • 客服
  • 400-820-1515
  • 地址
  •  
  • 機構名稱
  • 上海華信證券有限責任公司
  • 客服
  • 400-820-5999
  • 地址
  •  
  • 機構名稱
  • 申萬宏源西部證券有限公司
  • 客服
  • 400-800-0562
  • 地址
  •  

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