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太平靈活配置 混合型基金

000986

最新凈值:2019-08-23

0.6980

  • 日漲跌

    -0.14%
  • 成立以來

    -30.20%
  • 風險等級

立即申購
基金全稱
太平靈活配置混合型發起式證券投資基金
基金簡稱
太平靈活配置
基金代碼
000986
基金類型
混合型
成立日期
2015年2月10日
風險收益特征
本基金為混合型基金,本基金屬于中高風險、中高收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金 。
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
興業銀行股份有限公司
投資目標
本基金通過優化資產配置和靈活運用多種投資策略,尋找推動經濟增長的內在動力,精選具有較高成長性和投資價值的金融工具,在充分控制投資風險的基礎上,力爭實現持續穩定的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨、可轉換債券、銀行存款和債券等資產,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。固定收益類資產包括通知存款、銀行定期存款、協議存款、短期融資券、中期票據、企業債、公司債、金融債、地方政府債、次級債、中小企業私募債券、資產支持證券、國債、央行票據、債券回購等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的比例為 0%–95%,權證投資占基金資產凈值的比例為 0%–3%,固定收益類資產投資占基金資產的比例為 5%-100%,扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%。本基金參與股指期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。
業績比較基準
1年期銀行定期存款利率(稅后)+2%
其中,1年期銀行定期存款利率是指中國人民銀行公布的金融機構1年期人民幣存款基準利率。 未來,如中國人民銀行調整或停止發布基準利率,或市場有其他更適合本基金的基準時,本基金管理人可根據具體情況,與基金托管人協商一致后,對業績比較基準進行相應調整并及時公告,無需召開基金份額持有人大會。

期末基金資產組合情況 (截止到2018年第一季度末)

  • 序號
  • 項目
  • 金額(元)
  • 占基金總資產的比例(%)
  • 1
  • 權益投資
  • 811,688,088.41
  • 43.95
  • 其中:股票
  • 811,688,088.41
  • 43.95
  • 2
  • 基金投資
  • -
  • -
  • 3
  • 固定收益投資
  • 110,510,000.00
  • 5.98
  • 其中:債券
  • 110,510,000.00
  • 5.98
  • 資產支持證券
  • -
  • -
  • 4
  • 貴金屬投資
  • -
  • -
  • 5
  • 金融衍生品投資
  • -
  • -
  • 6
  • 買入返售金融資產
  • 500,000,000.00
  • 27.08
  • 其中:買斷式回購的買入返售金融資產
  • -
  • -
  • 7
  • 銀行存款和結算備付金合計
  • 420,639,543.63
  • 22.78
  • 8
  • 其他資產
  • 3,801,671.88
  • 0.21
  • 9
  • 合計
  • 1,846,639,303.92
  • 100

行業分布 (截止到2018年第一季度末)

  • 代碼
  • 行業類別
  • 公允價值(元)
  • 占基金資產凈值比例(%)
  • A
  • 農、林、牧、漁業
  • -
  • -
  • B
  • 采礦業
  • 35,639,507.52
  • 2
  • C
  • 制造業
  • 576,545,474.11
  • 37.25
  • D
  • 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
  • -
  • -
  • E
  • 建筑業
  • -
  • -
  • F
  • 批發和零售業
  • 26,402.87
  • -
  • G
  • 交通運輸、倉儲和郵政業
  • 59,865,905.75
  • 3.87
  • H
  • 住宿和餐飲業
  • 5,757,868.80
  • 0.37
  • I
  • 信息傳輸、軟件和信息技術服務業
  • 34,203.96
  • -
  • J
  • 金融業
  • 22,855,952.91
  • 1.48
  • K
  • 房地產業
  • 110,962,772.49
  • 7.17
  • L
  • 租賃和商務服務業
  • -
  • -
  • M
  • 科學研究和技術服務業
  • -
  • -
  • N
  • 水利、環境和公共設施管理業
  • -
  • -
  • O
  • 居民服務、修理和其他服務業
  • -
  • -
  • P
  • 教育
  • -
  • -
  • Q
  • 衛生和社會工作
  • -
  • -
  • R
  • 文化、體育和娛樂業
  • -
  • -
  • S
  • 綜合
  • -
  • -
  • 合計
  • 811,688,088.41
  • 52.44

十大股票持倉 (截止到2018年第一季度末)

  • 序號
  • 股票代碼
  • 股票名稱
  • 數量(股)
  • 公允價值(元)
  • 占基金資產凈值比例(%)
  • 1
  • 600519
  • 貴州茅臺
  • 80000
  • 54,689,600.00
  • 3.53
  • 2
  • 601155
  • 新城控股
  • 1400000
  • 49,252,000.00
  • 3.18
  • 3
  • 000858
  • 五 糧 液
  • 620000
  • 41,143,200.00
  • 2.66
  • 4
  • 000333
  • 美的集團
  • 680000
  • 37,080,400.00
  • 2
  • 5
  • 600028
  • 中國石化
  • 5499924
  • 35,639,507.52
  • 2
  • 6
  • 000568
  • 瀘州老窖
  • 620000
  • 35,185,000.00
  • 2.27
  • 7
  • 000651
  • 格力電器
  • 750000
  • 35,175,000.00
  • 2.27
  • 8
  • 000002
  • 萬 科A
  • 1044481
  • 34,770,772.49
  • 2.25
  • 9
  • 601233
  • 桐昆股份
  • 1464898
  • 32,301,000.90
  • 2.09
  • 10
  • 002677
  • 浙江美大
  • 1699912
  • 29,323,482.00
  • 1.89

五大債券持倉 (截止到2018年第一季度末)

  • 序號
  • 債券代碼
  • 債券名稱
  • 數量(張)
  • 公允價值(元)
  • 占基金資產凈值比例(%)
  • 1
  • 170410
  • 17農發10
  • 600000
  • 60,024,000.00
  • 3.88
  • 2
  • 101468005
  • 14中鋁業MTN001
  • 300000
  • 30,492,000.00
  • 1.97
  • 3
  • 108601
  • 國開1703
  • 200000
  • 19,994,000.00
  • 1.29
  • 4
  • 101468005
  • 14中鋁業MTN001
  • 300000
  • 30,249,000.00
  • 1.88
  • 5
  • 170204
  • 17國開04
  • 200000
  • 19,960,000.00
  • 1.24
起始日期: 截止日期: 查詢

姓名:徐磊

任職日期: 2019-01-29 至 今

徐磊先生,英國埃塞克斯大學金融學博士,經濟學碩士,南開大學金融學本科。CFA、FRM。8年海內外證券基金行業從業經驗。其中海外投資經驗2年。2016年4月加入本公司,現任量化投資部負責人。曾在花旗私人銀行(歐非中東總部,倫敦)和Kleinwort Benson私人銀行(倫敦)從事全球資產配置的量化研究工作,涵蓋美國,歐洲,亞洲等市場,包括香港的股票市場,回國后先后在中原英石基金和嘉合基金任量化研究員和投資經理。
2019年1月29日起擔任太平靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理。

姓名:林開盛

任職日期: 2017-05-11 至 今

上海財經大學金融學專業證券投資方向碩士。具有證券投資基金從業資格。
2009年7月至2016年4月在申銀萬國證券研究所任首席分析師,精通化工行業分析。
2016年4月加入本公司任研究發展部負責人,從事投資研究相關工作。

申購費率注:M:認/申購金額;單位:元

  • 認/申購金額(M,含認/申購費)
  • 認購費率
  • 申購費率
  • M<50萬
  • 1.2%
  • 1.5%
  • 50萬≤M<200萬
  • 0.8%
  • 1.0%
  • 200萬≤M<500萬
  • 0.4%
  • 0.6%
  • M≥500萬
  • 按筆收取,1000元/筆
  • 按筆收取,1000元/筆

贖回費率

  • 持續持有期(P)
  • 贖回費率
  • P<7日
  • 1.50%
  • 7日≤P<30日
  • 0.75%
  • 30日≤P<1年
  • 0.50%
  • 1年≤P<2年
  • 0.25%
  • P≥2年
  • 0.00%
  • 管理費率
  • 1.50%
  • 托管費率
  • 0.25%
  • 暫無分紅數據
  • 直銷

    • 機構名稱
    • 太平基金管理有限公司
    • 客服
    • 021-38874600
    • 地址
    • 中國上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈17樓1708室

    代銷

    • 機構名稱
    • 中原證券股份有限公司
    • 客服
    • 0371-967218、400-813-9666
    • 地址
    • 河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號
    • 機構名稱
    • 中國銀河證券股份有限公司
    • 客服
    • 400-888-8888
    • 地址
    • 北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
    • 機構名稱
    • 興業證券股份有限公司
    • 客服
    • 95562
    • 地址
    • 福建省福州市湖東路268號
    • 機構名稱
    • 上海天天基金銷售有限公司
    • 客服
    • 400-1818-188
    • 地址
    • 上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
    • 機構名稱
    • 杭州數米基金銷售有限公司
    • 客服
    • 400-076-6123
    • 地址
    • 浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓
    • 機構名稱
    • 上海聯泰資產管理有限公司
    • 客服
    • 021-51507071
    • 地址
    • 上海市金鐘路658號2號樓B座6層
    • 機構名稱
    • 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
    • 客服
    • 400-821-5399
    • 地址
    • 上海市楊浦區秦皇島路32號C棟
    • 機構名稱
    • 大泰金石投資管理有限公司
    • 客服
    • 400-928-2266
    • 地址
    • 南京市建鄴區江東中路222號南京奧體中心現代五項館2105室
    • 機構名稱
    • 浙江同花順基金銷售有限公司
    • 客服
    • 4008-773-772
    • 地址
    • 杭州市西湖區文二西路1號元茂大廈903室
    • 機構名稱
    • 上海陸金所資產管理有限公司
    • 客服
    • 400-821-9031
    • 地址
    • (上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1333號14樓09單元
    • 機構名稱
    • 上海好買基金銷售有限公司
    • 客服
    • 400-700-9665
    • 地址
    • 上海市浦東南路1118號鄂爾多斯大廈9樓
    • 機構名稱
    • 珠海盈米財富管理有限公司
    • 客服
    • 020-89629099
    • 地址
    •  
    • 機構名稱
    • 北京恒天明澤基金銷售有限公司
    • 客服
    • 4008980618
    • 地址
    •  
    • 機構名稱
    • 北京匯成基金銷售有限公司
    • 客服
    • 400-619-9059
    • 地址
    •  
    • 機構名稱
    • 上海萬得投資顧問有限公司
    • 客服
    • 400-821-0203
    • 地址
    •  
    • 機構名稱
    • 南京蘇寧基金銷售有限公司
    • 客服
    • 95177
    • 地址
    •  

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